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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 55 171.00 | 36 021.00 | 19 150.00 | 55 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 7 430.00 | 1 446.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 325.00 | 59 830.00 | 9 496.00 | 69 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 472.00 | 105 381.00 | 30 092.00 | 135 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 057.00 | | 82 057.00 | 82 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 036.00 | | 209 036.00 | 209 036.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CF Disponibilités | 464 021.00 | | 464 021.00 | 464 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 408.00 | | 793 408.00 | 793 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 880.00 | 105 381.00 | 823 499.00 | 928 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 230 652.00 | 198 544.00 | | 230 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 712.00 | 32 108.00 | | 31 712.00 |
DL TOTAL (I) | 288 764.00 | 257 052.00 | | 288 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 901.00 | 92 838.00 | | 300 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 525.00 | 51 711.00 | | 135 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 711.00 | 12 074.00 | | 55 711.00 |
EA Autres dettes | 42 598.00 | 17 495.00 | | 42 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 735.00 | 174 118.00 | | 534 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 499.00 | 431 171.00 | | 823 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 735.00 | 174 118.00 | | 534 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 790.00 | | 682.00 | 134 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 690.00 | | 682.00 | 132 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 554.00 | 7 827.00 | 105 381.00 | 97 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 769.00 | 331.00 | 2 100.00 | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 784.00 | 7 496.00 | 103 281.00 | 95 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 525.00 | 135 525.00 | | 135 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
UX Autres créances clients | 209 036.00 | 209 036.00 | | 209 036.00 |
VI Groupe et associés | 100 901.00 | 100 901.00 | | 100 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 330.00 | 247 330.00 | | 247 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 735.00 | 534 735.00 | | 534 735.00 |