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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 269.00 | 830.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 55 170.00 | 24 986.00 | 30 183.00 | 55 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 6 728.00 | 2 147.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 246.00 | 56 337.00 | 10 909.00 | 67 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 393.00 | 89 321.00 | 44 071.00 | 133 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 172.00 | | 179 172.00 | 179 172.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CF Disponibilités | 119 879.00 | | 119 879.00 | 119 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 340.00 | | 456 340.00 | 456 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 733.00 | 89 321.00 | 500 411.00 | 589 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 178 859.00 | | | 178 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DL TOTAL (I) | 224 944.00 | | | 224 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 968.00 | | | 118 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
EA Autres dettes | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 467.00 | | | 275 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 411.00 | | | 500 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 467.00 | | | 275 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 393.00 | | | 133 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 293.00 | | | 131 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 850.00 | 9 472.00 | 89 322.00 | 79 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 500.00 | 1 269.00 | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 080.00 | 8 972.00 | 88 052.00 | 79 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 968.00 | 118 968.00 | | 118 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
UX Autres créances clients | 179 172.00 | 179 172.00 | | 179 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VP Divers | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 961.00 | 209 961.00 | | 209 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 468.00 | 275 468.00 | | 275 468.00 |