| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 769.00 | 1 331.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 55 171.00 | 19 470.00 | 35 701.00 | 55 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 5 926.00 | 2 950.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 247.00 | 53 684.00 | 13 562.00 | 67 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 393.00 | 79 850.00 | 53 544.00 | 133 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 650.00 | | 105 650.00 | 105 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 211.00 | | 189 211.00 | 189 211.00 |
BZ Autres créances | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
CF Disponibilités | 75 285.00 | | 75 285.00 | 75 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 901.00 | | 386 901.00 | 386 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 295.00 | 79 850.00 | 440 445.00 | 520 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 148 329.00 | 118 316.00 | | 148 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 531.00 | 30 013.00 | | 30 531.00 |
DL TOTAL (I) | 205 260.00 | 174 729.00 | | 205 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 485.00 | 32 541.00 | | 20 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 980.00 | 127 379.00 | | 129 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | 63 250.00 | | 65 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 922.00 | 22 899.00 | | 9 922.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | 2 215.00 | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 185.00 | 248 284.00 | | 235 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 445.00 | 423 013.00 | | 440 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 932.00 | 227 799.00 | | 226 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 293.00 | | | 131 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 347.00 | 14 502.00 | | 65 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 169.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 747.00 | 14 333.00 | | 64 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 247.00 | 139 247.00 | | 139 247.00 |
UX Autres créances clients | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 485.00 | 12 232.00 | 8 253.00 | 20 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VP Divers | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 967.00 | 205 967.00 | | 205 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 185.00 | 226 932.00 | 8 253.00 | 235 185.00 |