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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 55 171.00 | 41 538.00 | 13 633.00 | 55 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 876.00 | 7 691.00 | 1 185.00 | 8 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 784.00 | 61 741.00 | 10 043.00 | 71 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 930.00 | 113 070.00 | 24 860.00 | 137 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 711.00 | | 148 711.00 | 148 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 635.00 | | 172 635.00 | 172 635.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CF Disponibilités | 449 001.00 | | 449 001.00 | 449 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 561.00 | | 799 561.00 | 799 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 491.00 | 113 070.00 | 824 421.00 | 937 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 262 364.00 | 230 652.00 | | 262 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 816.00 | 31 712.00 | | 23 816.00 |
DL TOTAL (I) | 312 580.00 | 288 764.00 | | 312 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 249.00 | 300 901.00 | | 291 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 110.00 | | | 89 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 512.00 | 135 525.00 | | 127 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971.00 | 55 711.00 | | 3 971.00 |
EA Autres dettes | | 42 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 842.00 | 534 735.00 | | 511 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 421.00 | 823 499.00 | | 824 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 732.00 | 534 735.00 | | 422 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 381.00 | 7 689.00 | | 105 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 281.00 | 7 689.00 | | 103 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 512.00 | 127 512.00 | | 127 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UX Autres créances clients | 172 635.00 | 172 635.00 | | 172 635.00 |
VI Groupe et associés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 848.00 | 201 848.00 | | 201 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 732.00 | 422 732.00 | | 422 732.00 |