| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 77.00 | 722.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 438.00 | 1 835.00 | 7 603.00 | 9 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BT Marchandises | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
BZ Autres créances | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 584.00 | | 114 584.00 | 114 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 021.00 | 1 835.00 | 122 186.00 | 124 021.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DG Autres réserves | 62 971.00 | 62 634.00 | | 62 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 444.00 | 337.00 | | -39 444.00 |
DL TOTAL (I) | 43 228.00 | 82 672.00 | | 43 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 024.00 | 541.00 | | 39 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 36.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 86 758.00 | | 21 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 730.00 | 12 834.00 | | 15 730.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 958.00 | 100 169.00 | | 78 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 186.00 | 182 841.00 | | 122 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 712.00 | 100 169.00 | | 66 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 600.00 | 1 381.00 | 148 981.00 | 147 600.00 |
FD Production vendue biens | 209 968.00 | | 209 968.00 | 209 968.00 |
FG Production vendue services | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 939.00 | 1 381.00 | 375 320.00 | 373 939.00 |
FM Production stockée | | | 5 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 197.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 197.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -197.00 | | -539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 172.00 | -3 792.00 | | -2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 298.00 | 440 340.00 | | 381 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 742.00 | 440 003.00 | | 420 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 444.00 | 337.00 | | -39 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 316.00 | 7 898.00 | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 751.00 | | 799.00 | 8 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 9 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | | 799.00 | 1 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758.00 | 77.00 | | 1 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758.00 | 77.00 | | 1 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 614.00 | 3 367.00 | 12 246.00 | 15 614.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 276.00 | | | 17 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VP Divers | 525.00 | | | 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 958.00 | 66 712.00 | 12 246.00 | 78 958.00 |