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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 249.00 | 5 107.00 | 142.00 | 5 249.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 148.00 | 1 801.00 | 2 347.00 | 4 148.00 |
040 Immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 316.00 | 6 908.00 | 9 408.00 | 16 316.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 102 788.00 | | 102 788.00 | 102 788.00 |
060 Stock marchandises | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 030.00 | | 87 030.00 | 87 030.00 |
072 Créances – Autres | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 632.00 | | 226 632.00 | 226 632.00 |
110 Total général Actif | 242 948.00 | 6 908.00 | 236 040.00 | 242 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 910.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 791.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 217.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 153 952.00 | 175 731.00 | | 153 952.00 |
214 Production vendue de biens – France | 186 633.00 | 216 343.00 | | 186 633.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 120.00 | | | 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 622.00 | 20 726.00 | | 23 622.00 |
222 Production stockée | -8 835.00 | 7 232.00 | | -8 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 567.00 | 4 500.00 | | 2 567.00 |
230 Autres produits | 11 202.00 | 5 489.00 | | 11 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 141.00 | 430 021.00 | | 369 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 930.00 | 92 854.00 | | 105 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 311.00 | -199.00 | | -13 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 926.00 | 80 994.00 | | 68 926.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -42 207.00 | -1 374.00 | | -42 207.00 |
242 Autres charges externes. | 128 437.00 | 115 697.00 | | 128 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 2 330.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 311.00 | 130 260.00 | | 121 311.00 |
252 Charges sociales | 9 442.00 | 8 904.00 | | 9 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 961.00 | 1 458.00 | | 1 961.00 |
262 Autres charges | 2 554.00 | 1 717.00 | | 2 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 701.00 | 432 641.00 | | 384 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 560.00 | -2 620.00 | | -15 560.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 357.00 | 77.00 | | 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | 958.00 | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 561.00 | -4 158.00 | | -9 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 281.00 | 506.00 | | -7 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 059.00 | | | 72 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 915.00 | | | 56 915.00 |