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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 249.00 | 3 983.00 | 1 267.00 | 5 249.00 |
AH Fonds commercial | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875.00 | 119.00 | 756.00 | 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144.00 | 846.00 | 1 298.00 | 2 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 149.00 | 4 947.00 | 10 202.00 | 15 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
BT Marchandises | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 576.00 | | 136 576.00 | 136 576.00 |
BZ Autres créances | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 390.00 | | 230 390.00 | 230 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 539.00 | 4 947.00 | 240 592.00 | 245 539.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DG Autres réserves | 34 952.00 | 31 163.00 | | 34 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506.00 | 3 789.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 55 159.00 | 54 653.00 | | 55 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 810.00 | 12 328.00 | | 53 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754.00 | 114.00 | | 1 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 907.00 | 77 239.00 | | 91 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 907.00 | 18 907.00 | | 35 907.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 455.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 433.00 | 109 043.00 | | 185 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 592.00 | 163 696.00 | | 240 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 578.00 | 107 249.00 | | 143 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 836.00 | 1 895.00 | 175 731.00 | 173 836.00 |
FD Production vendue biens | 216 343.00 | | 216 343.00 | 216 343.00 |
FG Production vendue services | 20 726.00 | | 20 726.00 | 20 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 905.00 | 1 895.00 | 412 800.00 | 410 905.00 |
FM Production stockée | | | 7 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 23.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 23.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -23.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 158.00 | -4 388.00 | | -4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 023.00 | 371 319.00 | | 430 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 517.00 | 367 530.00 | | 429 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506.00 | 3 789.00 | | 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 379.00 | | 2 440.00 | 15 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 670.00 | 15 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 670.00 | 3 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 111.00 | | 249.00 | 11 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498.00 | | 2 191.00 | 3 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651.00 | 1 458.00 | 2 161.00 | 5 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 1 007.00 | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 451.00 | 2 161.00 | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 576.00 | 136 576.00 | | 136 576.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 634.00 | 11 780.00 | 40 161.00 | 53 634.00 |
VI Groupe et associés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 080.00 | 150 080.00 | | 150 080.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 211.00 | 142 356.00 | 40 161.00 | 184 211.00 |