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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 975.00 | 4 025.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 344.00 | 455.00 | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 438.00 | 3 077.00 | 11 361.00 | 14 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
BT Marchandises | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 619.00 | | 94 619.00 | 94 619.00 |
BZ Autres créances | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 599.00 | | 172 599.00 | 172 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 036.00 | 3 077.00 | 183 959.00 | 187 036.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DG Autres réserves | 23 527.00 | 62 971.00 | | 23 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 851.00 | -39 444.00 | | 6 851.00 |
DL TOTAL (I) | 50 079.00 | 43 228.00 | | 50 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 209.00 | 39 024.00 | | 24 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 51.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 512.00 | 21 809.00 | | 93 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 548.00 | 15 730.00 | | 15 548.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 2 344.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 880.00 | 78 958.00 | | 133 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 959.00 | 122 186.00 | | 183 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 059.00 | 66 712.00 | | 125 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
FD Production vendue biens | 326 159.00 | | 326 159.00 | 326 159.00 |
FG Production vendue services | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 851.00 | | 509 851.00 | 509 851.00 |
FM Production stockée | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 426.00 | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 539.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -489.00 | -539.00 | | -489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 441.00 | -2 172.00 | | -3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 098.00 | 381 298.00 | | 515 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 247.00 | 420 742.00 | | 508 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 851.00 | -39 444.00 | | 6 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 438.00 | | 5 000.00 | 9 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 111.00 | | 5 000.00 | 6 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835.00 | 1 242.00 | | 1 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 835.00 | 266.00 | | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 619.00 | | | 94 619.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 246.00 | 3 425.00 | 8 821.00 | 12 246.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VP Divers | 450.00 | | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 880.00 | 125 059.00 | 8 821.00 | 133 880.00 |