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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 975.00 | 2 025.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 699.00 | 1 876.00 | 823.00 | 2 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 379.00 | 5 651.00 | 9 728.00 | 15 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 169.00 | | 53 169.00 | 53 169.00 |
BT Marchandises | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
BZ Autres créances | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 968.00 | | 153 968.00 | 153 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 347.00 | 5 651.00 | 163 696.00 | 169 347.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
DG Autres réserves | 31 163.00 | 30 378.00 | | 31 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789.00 | 784.00 | | 3 789.00 |
DL TOTAL (I) | 54 653.00 | 50 864.00 | | 54 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 328.00 | 23 090.00 | | 12 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 22.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | 111 169.00 | | 77 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 907.00 | 14 952.00 | | 18 907.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 043.00 | 149 689.00 | | 109 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 696.00 | 200 552.00 | | 163 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 939.00 | 536.00 | 184 475.00 | 183 939.00 |
FD Production vendue biens | 163 677.00 | 1 400.00 | 165 077.00 | 163 677.00 |
FG Production vendue services | 14 466.00 | 339.00 | 14 805.00 | 14 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 082.00 | 2 275.00 | 364 357.00 | 362 082.00 |
FM Production stockée | | | 1 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GE Autres charges | | | 3 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 975.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 975.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -972.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 388.00 | -4 254.00 | | -4 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 319.00 | 462 340.00 | | 371 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 530.00 | 461 556.00 | | 367 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789.00 | 784.00 | | 3 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 438.00 | | 941.00 | 14 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557.00 | | 941.00 | 2 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 343.00 | 1 308.00 | | 4 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 1 000.00 | | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368.00 | 308.00 | | 2 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 73 138.00 | 73 138.00 | 73 138.00 | 73 138.00 |
VB T. V. A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 338.00 | 3 543.00 | 1 794.00 | 5 338.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 189.00 | 86 189.00 | | 86 189.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 043.00 | 107 249.00 | 1 794.00 | 109 043.00 |