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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 406.00 | 36 853.00 | 24 553.00 | 61 406.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 346.00 | 36 853.00 | 156 493.00 | 193 346.00 |
060 Stock marchandises | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
072 Créances – Autres | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
084 Disponibilités | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 951.00 | | 40 951.00 | 40 951.00 |
110 Total général Actif | 234 297.00 | 36 853.00 | 197 444.00 | 234 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 087.00 | | | 53 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 554.00 | | | 104 554.00 |
230 Autres produits | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 801.00 | | | 26 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
242 Autres charges externes. | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
252 Charges sociales | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 029.00 | | | 157 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
294 Charges financières | 428.00 | | | 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 466.00 | | | 193 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |