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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 056.00 | 37 435.00 | 41 621.00 | 79 056.00 |
040 Immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 996.00 | 37 435.00 | 173 561.00 | 210 996.00 |
060 Stock marchandises | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
072 Créances – Autres | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
084 Disponibilités | 43 803.00 | | 43 803.00 | 43 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 785.00 | | 57 785.00 | 57 785.00 |
110 Total général Actif | 268 781.00 | 37 435.00 | 231 346.00 | 268 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 361.00 | | | 44 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 810.00 | | | 114 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 170.00 | | | 159 170.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -454.00 | | | -454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
242 Autres charges externes. | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
252 Charges sociales | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 311.00 | | | 151 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
294 Charges financières | 397.00 | | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 346.00 | | | 193 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |