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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 278.00 | 55 982.00 | 41 297.00 | 97 278.00 |
040 Immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 191.00 | 55 982.00 | 173 209.00 | 229 191.00 |
060 Stock marchandises | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
084 Disponibilités | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
110 Total général Actif | 275 812.00 | 55 982.00 | 219 830.00 | 275 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 807.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 117.00 | | | 50 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 973.00 | | | 120 973.00 |
230 Autres produits | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62.00 | | | 62.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
242 Autres charges externes. | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
252 Charges sociales | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 164.00 | | | 169 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
294 Charges financières | 400.00 | | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 968.00 | | | 210 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 584.00 | | | 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |