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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 278.00 | 67 715.00 | 29 564.00 | 97 278.00 |
040 Immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 191.00 | 67 715.00 | 161 476.00 | 229 191.00 |
060 Stock marchandises | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
072 Créances – Autres | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
110 Total général Actif | 287 197.00 | 67 715.00 | 219 482.00 | 287 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 170.00 | | | 80 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 820.00 | | | 133 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 977.00 | | | 16 977.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
242 Autres charges externes. | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 588.00 | | | 53 588.00 |
252 Charges sociales | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
262 Autres charges | -30.00 | | | -30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 317.00 | | | 144 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 497.00 | | | -10 497.00 |
280 Produits financiers | 979.00 | | | 979.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 275.00 | | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 532.00 | | | -9 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 191.00 | | | 229 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |