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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 056.00 | 46 463.00 | 32 593.00 | 79 056.00 |
040 Immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 968.00 | 46 463.00 | 164 506.00 | 210 968.00 |
060 Stock marchandises | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 33 529.00 | | 33 529.00 | 33 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
110 Total général Actif | 259 191.00 | 46 463.00 | 212 729.00 | 259 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 057.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 727.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 729.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 863.00 | | | 118 863.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 281.00 | | | 168 281.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
242 Autres charges externes. | 40 653.00 | | | 40 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
252 Charges sociales | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
262 Autres charges | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 227.00 | | | 160 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 996.00 | | | 210 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |