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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 161.00 | 429.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 798.00 | 87 659.00 | 52 139.00 | 139 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 008.00 | 88 940.00 | 992 068.00 | 1 081 008.00 |
BT Marchandises | 410 970.00 | | 410 970.00 | 410 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BZ Autres créances | 41 351.00 | | 41 351.00 | 41 351.00 |
CF Disponibilités | 242 059.00 | | 242 059.00 | 242 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 911.00 | | 713 911.00 | 713 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 919.00 | 88 940.00 | 1 705 979.00 | 1 794 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 200.00 | 950 000.00 | | 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 482 100.00 | 519 461.00 | | 482 100.00 |
DH Report à nouveau | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 457.00 | 24 331.00 | | -88 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 271.00 | 1 640 220.00 | | 1 257 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653.00 | 748.00 | | 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 426.00 | 3 608.00 | | 33 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 711.00 | 199 419.00 | | 237 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 878.00 | 108 711.00 | | 87 878.00 |
EA Autres dettes | 89 040.00 | | | 89 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 708.00 | 312 486.00 | | 448 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 979.00 | 1 952 706.00 | | 1 705 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 765.00 | | 14 243.00 | 1 066 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 000.00 | | 590.00 | 935 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 265.00 | | 13 653.00 | 127 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 825.00 | 16 115.00 | | 72 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 825.00 | 15 954.00 | | 72 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 711.00 | 237 711.00 | | 237 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 597.00 | 40 597.00 | | 40 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 040.00 | 89 040.00 | | 89 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VB T. V. A. | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 382.00 | 60 882.00 | 4 500.00 | 65 382.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 708.00 | 448 708.00 | | 448 708.00 |