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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 398.00 | 114 507.00 | 27 891.00 | 142 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 608.00 | 116 217.00 | 967 391.00 | 1 083 608.00 |
BT Marchandises | 390 014.00 | | 390 014.00 | 390 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BZ Autres créances | 39 938.00 | | 39 938.00 | 39 938.00 |
CF Disponibilités | 20 971.00 | | 20 971.00 | 20 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 202.00 | | 468 202.00 | 468 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 810.00 | 116 217.00 | 1 435 592.00 | 1 551 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 200.00 | 717 200.00 | | 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 426 038.00 | 393 644.00 | | 426 038.00 |
DH Report à nouveau | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 890.00 | 32 394.00 | | -184 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 776.00 | 1 289 666.00 | | 1 104 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 098.00 | 651.00 | | 20 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 106.00 | 4 460.00 | | 9 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 351.00 | 281 625.00 | | 107 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 093.00 | 70 714.00 | | 48 093.00 |
EA Autres dettes | 146 169.00 | 92 579.00 | | 146 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 817.00 | 450 030.00 | | 330 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 592.00 | 1 739 696.00 | | 1 435 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 817.00 | 450 030.00 | | 330 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 508.00 | | 2 600.00 | 1 081 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 083 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 590.00 | | | 935 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 918.00 | | 2 600.00 | 140 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 853.00 | 12 364.00 | | 103 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 134.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 397.00 | 12 230.00 | | 103 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 351.00 | 107 351.00 | | 107 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 169.00 | 146 169.00 | | 146 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
VI Groupe et associés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 217.00 | 50 717.00 | 4 500.00 | 55 217.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 817.00 | 330 817.00 | | 330 817.00 |