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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 456.00 | 134.00 | 590.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 798.00 | 102 277.00 | 37 520.00 | 139 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 508.00 | 103 853.00 | 977 654.00 | 1 081 508.00 |
BT Marchandises | 521 670.00 | | 521 670.00 | 521 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BZ Autres créances | 74 207.00 | | 74 207.00 | 74 207.00 |
CF Disponibilités | 154 339.00 | | 154 339.00 | 154 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | 10 788.00 | 10 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 041.00 | | 762 041.00 | 762 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 549.00 | 103 853.00 | 1 739 696.00 | 1 843 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 200.00 | 717 200.00 | | 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 393 643.00 | 482 100.00 | | 393 643.00 |
DH Report à nouveau | 51 427.00 | 51 427.00 | | 51 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 394.00 | -88 456.00 | | 32 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 665.00 | 1 257 271.00 | | 1 289 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651.00 | 652.00 | | 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 33 425.00 | | 4 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 625.00 | 237 711.00 | | 281 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 714.00 | 87 878.00 | | 70 714.00 |
EA Autres dettes | 92 579.00 | 89 039.00 | | 92 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 030.00 | 448 707.00 | | 450 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 696.00 | 1 705 979.00 | | 1 739 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 030.00 | 448 707.00 | | 450 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 652.00 | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 008.00 | | 500.00 | 1 081 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 590.00 | | | 935 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 918.00 | | | 140 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 500.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 940.00 | 14 914.00 | | 88 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 295.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 779.00 | 14 619.00 | | 88 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 625.00 | 281 625.00 | | 281 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VB T. V. A. | 59 889.00 | | | 59 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 031.00 | 86 031.00 | 5 000.00 | 91 031.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 030.00 | 450 030.00 | | 450 030.00 |