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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 144.00 | 131 509.00 | 21 635.00 | 153 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 694.00 | 133 219.00 | 961 475.00 | 1 094 694.00 |
BT Marchandises | 448 802.00 | | 448 802.00 | 448 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CF Disponibilités | 90 992.00 | | 90 992.00 | 90 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 507.00 | | 587 507.00 | 587 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 201.00 | 133 219.00 | 1 548 982.00 | 1 682 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 200.00 | 717 200.00 | | 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 426 038.00 | 426 038.00 | | 426 038.00 |
DH Report à nouveau | -93 264.00 | -133 463.00 | | -93 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 400.00 | 40 199.00 | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 374.00 | 1 144 974.00 | | 1 189 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 609.00 | 5 289.00 | | 99 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 966.00 | 160 149.00 | | 176 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 987.00 | 48 985.00 | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | 59 046.00 | 88 569.00 | | 59 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 608.00 | 303 513.00 | | 359 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 982.00 | 1 448 487.00 | | 1 548 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 608.00 | 303 513.00 | | 359 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 345.00 | | 2 348.00 | 1 092 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 590.00 | | | 935 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 255.00 | | 2 008.00 | 152 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 340.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 299.00 | 6 920.00 | | 126 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 709.00 | 6 920.00 | | 125 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 966.00 | 176 966.00 | | 176 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VB T. V. A. | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
VI Groupe et associés | 99 609.00 | 99 609.00 | | 99 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VW T.V.A. | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 608.00 | 359 608.00 | | 359 608.00 |