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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 135.00 | 124 589.00 | 26 547.00 | 151 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 345.00 | 126 299.00 | 966 047.00 | 1 092 345.00 |
BT Marchandises | 381 349.00 | | 381 349.00 | 381 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 919.00 | | 33 919.00 | 33 919.00 |
CF Disponibilités | 47 735.00 | | 47 735.00 | 47 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 110.00 | | 485 110.00 | 485 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 455.00 | 126 299.00 | 1 451 156.00 | 1 577 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 717 200.00 | 717 200.00 | | 717 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 426 038.00 | 426 038.00 | | 426 038.00 |
DH Report à nouveau | -133 463.00 | 51 428.00 | | -133 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 199.00 | -184 890.00 | | 40 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 974.00 | 1 104 776.00 | | 1 144 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 20 098.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 289.00 | 9 106.00 | | 5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 818.00 | 107 351.00 | | 162 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 985.00 | 48 093.00 | | 48 985.00 |
EA Autres dettes | 88 569.00 | 146 169.00 | | 88 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 182.00 | 330 817.00 | | 306 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 156.00 | 1 435 592.00 | | 1 451 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 182.00 | 330 817.00 | | 306 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 608.00 | | 8 738.00 | 1 083 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 935 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 590.00 | | | 935 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 518.00 | | 8 738.00 | 143 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 217.00 | 10 082.00 | | 116 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 627.00 | 10 082.00 | | 115 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 569.00 | 88 569.00 | | 88 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VB T. V. A. | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 526.00 | 50 026.00 | 4 500.00 | 54 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 182.00 | 306 182.00 | | 306 182.00 |