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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 019.00 | 750.00 | 268.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 828.00 | 29 430.00 | 32 397.00 | 61 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 972.00 | | 64 972.00 | 64 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 168.00 | 30 181.00 | 1 135 986.00 | 1 166 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 991 165.00 | | 3 991 165.00 | 3 991 165.00 |
BZ Autres créances | 6 909 344.00 | | 6 909 344.00 | 6 909 344.00 |
CF Disponibilités | 150 167.00 | | 150 167.00 | 150 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 103 687.00 | | 11 103 687.00 | 11 103 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 269 855.00 | 30 181.00 | 12 239 674.00 | 12 269 855.00 |
CU Autres participations | 1 038 347.00 | | 1 038 347.00 | 1 038 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 281 990.00 | | | 2 281 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 934.00 | | | 563 934.00 |
DK Provisions réglementées | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 967 183.00 | | | 3 967 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | | | 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 997 686.00 | | | 5 997 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | | | 134 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 314.00 | | | 477 314.00 |
EA Autres dettes | 1 661 962.00 | | | 1 661 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 272 491.00 | | | 8 272 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 239 674.00 | | | 12 239 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 272 491.00 | | | 8 272 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | | | 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 254 836.00 | | 1 254 836.00 | 1 254 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 836.00 | | 1 254 836.00 | 1 254 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 166 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 998 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 334.00 | | | 55 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 353.00 | | | 280 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 912.00 | | | 2 398 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 978.00 | | | 1 834 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 934.00 | | | 563 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 384.00 | | 12 373.00 | 1 168 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 103 320.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300.00 | 14 289.00 | 1 166 168.00 | 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 289.00 | 62 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | | 10 997.00 | 66 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 102 244.00 | | 1 376.00 | 1 102 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 325.00 | 4 028.00 | 6 172.00 | 32 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 325.00 | 4 028.00 | 6 172.00 | 32 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 905.00 | 134 905.00 | | 134 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 274.00 | 64 274.00 | | 64 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 661 962.00 | 1 661 962.00 | | 1 661 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
UX Autres créances clients | 3 991 165.00 | | | 3 991 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VB T. V. A. | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VC Groupe et associés | 6 680 445.00 | | | 6 680 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 997 686.00 | 5 997 686.00 | | 5 997 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 335.00 | | | 173 335.00 |
VP Divers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 727.00 | | | 33 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 015 492.00 | 16 950 520.00 | 64 972.00 | 11 015 492.00 |
VW T.V.A. | 405 417.00 | 405 417.00 | | 405 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 272 491.00 | 8 272 491.00 | | 8 272 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
ST Autres comptes | 285 212.00 | | | 285 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365.00 | | | 365.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 852.00 | | | 87 852.00 |
YT Sous‐traitance | 69 999.00 | | | 69 999.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 312.00 | | | 180 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 150.00 | | | 431 150.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |