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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 019.00 | 852.00 | 166.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 525.00 | 25 101.00 | 24 424.00 | 49 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 058.00 | 166 669.00 | 678 389.00 | 845 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 113 126.00 | | 4 113 126.00 | 4 113 126.00 |
BZ Autres créances | 8 983 888.00 | | 8 983 888.00 | 8 983 888.00 |
CF Disponibilités | 141 822.00 | | 141 822.00 | 141 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 283 205.00 | | 13 283 205.00 | 13 283 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 128 263.00 | 166 669.00 | 13 961 594.00 | 14 128 263.00 |
CU Autres participations | 772 478.00 | 140 715.00 | 631 763.00 | 772 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 002 024.00 | | | 3 002 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 207.00 | | | 265 207.00 |
DK Provisions réglementées | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
DL TOTAL (I) | 4 388 491.00 | | | 4 388 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281 689.00 | | | 7 281 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 880.00 | | | 121 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 602.00 | | | 495 602.00 |
EA Autres dettes | 1 672 462.00 | | | 1 672 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 573 103.00 | | | 9 573 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 961 594.00 | | | 13 961 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 573 102.00 | | | 9 573 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 890.00 | | 2 216 890.00 | 2 216 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 890.00 | | 2 216 890.00 | 2 216 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 285.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 202 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 839 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 091.00 | | | 250 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 417.00 | | | 113 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 227.00 | | | 277 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 644.00 | | | 390 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 553.00 | | | -140 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 926.00 | | | 174 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 963.00 | | | 3 528 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 756.00 | | | 3 263 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 207.00 | | | 265 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 101.00 | | | 38 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 638.00 | | 26 312.00 | 1 158 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 492.00 | 794 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 892.00 | 845 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 50 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 332.00 | | 2 613.00 | 55 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 306.00 | | 23 699.00 | 1 103 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 703.00 | 3 285.00 | 2 035.00 | 24 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 703.00 | 3 285.00 | 2 035.00 | 24 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 715.00 | | | 140 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 974.00 | | | 161 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672 462.00 | 1 672 462.00 | | 1 672 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 113 126.00 | 4 113 126.00 | | 4 113 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VC Groupe et associés | 8 737 444.00 | 8 737 444.00 | | 8 737 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 7 281 689.00 | 7 281 689.00 | | 7 281 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 335.00 | 173 335.00 | | 173 335.00 |
VP Divers | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 425.00 | 47 425.00 | | 47 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 139 628.00 | 13 117 593.00 | 22 035.00 | 13 139 628.00 |
VW T.V.A. | 407 443.00 | 407 443.00 | | 407 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 573 103.00 | 9 573 103.00 | | 9 573 103.00 |