| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 019.00 | 903.00 | 115.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 525.00 | 27 160.00 | 22 365.00 | 49 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 982.00 | 309 494.00 | 516 488.00 | 825 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 319.00 | | 3 672 319.00 | 3 672 319.00 |
BZ Autres créances | 10 540 916.00 | 873 335.00 | 9 667 581.00 | 10 540 916.00 |
CF Disponibilités | 118 229.00 | | 118 229.00 | 118 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 097.00 | | 45 097.00 | 45 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 383 963.00 | 873 335.00 | 13 510 628.00 | 14 383 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 209 946.00 | 1 182 829.00 | 14 027 117.00 | 15 209 946.00 |
CU Autres participations | 775 437.00 | 281 430.00 | 494 007.00 | 775 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 267 232.00 | | | 3 267 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -831 925.00 | | | -831 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 535 306.00 | | | 3 535 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 177 376.00 | | | 8 177 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 172.00 | | | 213 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 625.00 | | | 431 625.00 |
EA Autres dettes | 1 668 462.00 | | | 1 668 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 491 810.00 | | | 10 491 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 027 117.00 | | | 14 027 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 491 810.00 | | | 10 491 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 129.00 | | 1 221 129.00 | 1 221 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 129.00 | | 1 221 129.00 | 1 221 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519 933.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 840 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -611 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 039.00 | | | 38 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 819.00 | | | 97 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 173 335.00 | | | 173 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 424.00 | | | 271 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 126.00 | | | -212 126.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 812 418.00 | | | 1 812 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 343.00 | | | 2 644 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -831 925.00 | | | -831 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 503.00 | | | 39 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 058.00 | | 2 959.00 | 845 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 035.00 | 775 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 035.00 | 825 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 513.00 | | 2 959.00 | 794 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 954.00 | 2 110.00 | | 25 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 954.00 | 2 110.00 | | 25 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 873 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 715.00 | 1 014 050.00 | | 140 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 974.00 | 1 014 050.00 | 21 259.00 | 161 974.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 840 715.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 335.00 | 21 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 172.00 | 213 172.00 | | 213 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 462.00 | 1 668 462.00 | | 1 668 462.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 319.00 | 3 672 319.00 | | 3 672 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VB T. V. A. | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VC Groupe et associés | 10 267 638.00 | 10 267 638.00 | | 10 267 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 8 177 376.00 | 8 177 376.00 | | 8 177 376.00 |
VP Divers | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 865.00 | 218 865.00 | | 218 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 258 333.00 | 14 258 333.00 | | 14 258 333.00 |
VW T.V.A. | 360 306.00 | 360 306.00 | | 360 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 491 810.00 | 10 491 810.00 | | 10 491 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 657.00 | | | 71 657.00 |
ST Autres comptes | 192 839.00 | | | 192 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158.00 | | | 158.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
YT Sous‐traitance | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 782.00 | | | 48 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 915.00 | | | 226 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 983.00 | | | 36 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 364.00 | | | 323 364.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |