| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 019.00 | 954.00 | 64.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 674.00 | 29 801.00 | 27 873.00 | 57 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 616.00 | 891 449.00 | 1 524 166.00 | 2 415 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 234 303.00 | | 4 234 303.00 | 4 234 303.00 |
BZ Autres créances | 8 544 388.00 | 373 335.00 | 8 171 053.00 | 8 544 388.00 |
CF Disponibilités | 154 519.00 | | 154 519.00 | 154 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 780.00 | | 48 780.00 | 48 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 988 792.00 | 373 335.00 | 12 615 457.00 | 12 988 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 404 408.00 | 1 264 784.00 | 14 139 623.00 | 15 404 408.00 |
CU Autres participations | 2 356 921.00 | 860 693.00 | 1 496 228.00 | 2 356 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 105 306.00 | | | 2 105 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 661.00 | | | 476 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 681 968.00 | | | 3 681 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 964.00 | | | 250 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 813 042.00 | | | 7 813 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 132.00 | | | 122 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 052.00 | | | 603 052.00 |
EA Autres dettes | 1 668 462.00 | | | 1 668 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 457 655.00 | | | 10 457 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 139 623.00 | | | 14 139 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 236 624.00 | | | 10 236 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 964.00 | | | 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 365.00 | | 1 404 365.00 | 1 404 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 365.00 | | 1 404 365.00 | 1 404 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 579 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 204.00 | | | -7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 680.00 | | | 2 704 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 018.00 | | | 2 228 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 661.00 | | | 476 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 093.00 | | | 29 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 982.00 | | 1 589 633.00 | 825 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 415 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 545.00 | | 8 149.00 | 50 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 437.00 | | 1 581 484.00 | 775 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 064.00 | 2 692.00 | | 28 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 064.00 | 2 692.00 | | 28 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 873 335.00 | | 500 000.00 | 873 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 765.00 | 579 263.00 | 500 000.00 | 1 154 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 765.00 | 579 263.00 | 500 000.00 | 1 154 765.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 579 263.00 | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 132.00 | 122 132.00 | | 122 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 755.00 | 97 755.00 | | 97 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668 462.00 | 1 668 462.00 | | 1 668 462.00 |
UX Autres créances clients | 4 234 303.00 | 4 234 303.00 | | 4 234 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VC Groupe et associés | 8 332 258.00 | 8 332 258.00 | | 8 332 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 28 969.00 | 200 049.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 813 042.00 | 7 813 042.00 | | 7 813 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 226.00 | 189 226.00 | | 189 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 827 471.00 | 12 827 471.00 | | 12 827 471.00 |
VW T.V.A. | 472 146.00 | 472 146.00 | | 472 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 457 655.00 | 10 236 624.00 | 200 049.00 | 10 457 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
ST Autres comptes | 153 323.00 | | | 153 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 507.00 | | | 48 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 445.00 | | | 235 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 876.00 | | | 45 876.00 |
ZE Dividendes | 329 999.00 | | | 329 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 281.00 | | | 258 281.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |