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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 019.00 | 1 005.00 | 13.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 643.00 | 17 973.00 | 41 669.00 | 59 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 494.00 | 879 672.00 | 1 539 821.00 | 2 419 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 172.00 | | 1 841 172.00 | 1 841 172.00 |
BZ Autres créances | 10 148 200.00 | 373 335.00 | 9 774 865.00 | 10 148 200.00 |
CF Disponibilités | 84 465.00 | | 84 465.00 | 84 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 354.00 | | 52 354.00 | 52 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 126 701.00 | 373 335.00 | 11 753 366.00 | 12 126 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 546 196.00 | 1 253 007.00 | 13 293 188.00 | 14 546 196.00 |
CU Autres participations | 2 358 831.00 | 860 693.00 | 1 498 138.00 | 2 358 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 581 968.00 | | | 2 581 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 353.00 | | | 813 353.00 |
DL TOTAL (I) | 4 495 321.00 | | | 4 495 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 847.00 | | | 221 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 002 410.00 | | | 8 002 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 920.00 | | | 116 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 688.00 | | | 456 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 797 866.00 | | | 8 797 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 293 188.00 | | | 13 293 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 626 616.00 | | | 8 626 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | | | 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 456 674.00 | | 1 456 674.00 | 1 456 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 674.00 | | 1 456 674.00 | 1 456 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 170 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 969 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 499.00 | | | 75 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 499.00 | | | 80 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 015.00 | | | 46 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 004.00 | | | 193 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 873.00 | | | 2 721 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 520.00 | | | 1 908 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 353.00 | | | 813 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 616.00 | | 20 121.00 | 2 415 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 243.00 | 2 419 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 243.00 | 60 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | | 18 211.00 | 58 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356 921.00 | | 1 910.00 | 2 356 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 756.00 | 4 466.00 | 13 961.00 | 30 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 756.00 | 4 464.00 | 13 961.00 | 30 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 373 335.00 | | | 373 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234 028.00 | | | 1 234 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234 028.00 | | | 1 234 028.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 920.00 | 116 920.00 | | 116 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 038.00 | 100 038.00 | | 100 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 172.00 | 1 841 172.00 | | 1 841 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VC Groupe et associés | 9 942 824.00 | 9 942 824.00 | | 9 942 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 030.00 | 49 779.00 | 171 250.00 | 221 030.00 |
VI Groupe et associés | 8 002 386.00 | 8 002 386.00 | | 8 002 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 117.00 | 190 117.00 | | 190 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 041 726.00 | 12 041 726.00 | | 12 041 726.00 |
VW T.V.A. | 310 830.00 | 310 830.00 | | 310 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797 866.00 | 8 626 616.00 | 171 250.00 | 8 797 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
ST Autres comptes | 183 188.00 | | | 183 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 322.00 | | | 255 322.00 |