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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 417.00 | 168.00 | 2 249.00 | 2 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 541.00 | 168.00 | 14 373.00 | 14 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 304 364.00 | | 10 304 364.00 | 10 304 364.00 |
CF Disponibilités | 1 331 820.00 | | 1 331 820.00 | 1 331 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 670 241.00 | | 11 670 241.00 | 11 670 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 782.00 | 168.00 | 11 684 614.00 | 11 684 782.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 800.00 | 1 972 800.00 | | 1 972 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 280.00 | 129 641.00 | | 197 280.00 |
DH Report à nouveau | 1 851 934.00 | 1 593 159.00 | | 1 851 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421 171.00 | 526 415.00 | | 7 421 171.00 |
DL TOTAL (I) | 11 443 185.00 | 4 222 014.00 | | 11 443 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 920.00 | 50.00 | | 5 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 149.00 | 5 892.00 | | 52 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 360.00 | 940.00 | | 183 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 429.00 | 6 882.00 | | 241 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 684 614.00 | 4 228 895.00 | | 11 684 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 531 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 909 000.00 | | | 9 909 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 909 000.00 | | | 9 909 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435 760.00 | | | 2 435 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 435 760.00 | | | 2 435 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 473 240.00 | | | 7 473 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 332.00 | 6 484.00 | | 173 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 454.00 | 541 318.00 | | 10 473 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 283.00 | 14 904.00 | | 3 052 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421 171.00 | 526 415.00 | | 7 421 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 810.00 | | 2 417.00 | 2 435 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 435 760.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 435 760.00 | 2 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 810.00 | | | 2 435 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 844.00 | 166 844.00 | | 166 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
UX Autres créances clients | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VB T. V. A. | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 131.00 | 34 056.00 | 12 075.00 | 46 131.00 |
VW T.V.A. | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 429.00 | 241 429.00 | | 241 429.00 |