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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 788.00 | 3 064.00 | 724.00 | 3 788.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 797 277.00 | | 797 277.00 | 797 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
BF Prêts | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 271 622.00 | 3 064.00 | 2 268 558.00 | 2 271 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 330 550.00 | | 3 330 550.00 | 3 330 550.00 |
CF Disponibilités | 24 974.00 | | 24 974.00 | 24 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 404.00 | | 3 357 404.00 | 3 357 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 026.00 | 3 064.00 | 5 625 962.00 | 5 629 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 247 277.00 | | | 1 247 277.00 |
CU Autres participations | 500 542.00 | | 500 542.00 | 500 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DH Report à nouveau | 4 306 242.00 | 5 080 606.00 | | 4 306 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 600.00 | 25 636.00 | | -6 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 606 922.00 | 6 413 522.00 | | 5 606 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 5 272.00 | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 17 605.00 | | 14 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 040.00 | 22 877.00 | | 19 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 625 962.00 | 6 436 400.00 | | 5 625 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 040.00 | 22 877.00 | | 19 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 855.00 | | 529 648.00 | 2 252 855.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 881.00 | 2 267 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 881.00 | 2 271 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | | 767.00 | 3 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 834.00 | | 528 881.00 | 2 249 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UG ‐ Financières | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 797 277.00 | 797 277.00 | | 797 277.00 |
UP Prêts | 950 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 158.00 | 1 249 158.00 | 500 000.00 | 1 749 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |