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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | 2 835.00 | 186.00 | 3 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 176.00 | | 777 176.00 | 777 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 563.00 | 2 835.00 | 1 929 729.00 | 1 932 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 356 676.00 | 5 639.00 | 4 351 037.00 | 4 356 676.00 |
CF Disponibilités | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 489 035.00 | 5 639.00 | 4 483 396.00 | 4 489 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 598.00 | 8 474.00 | 6 413 125.00 | 6 421 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 655 176.00 | | | 655 176.00 |
CU Autres participations | 201 752.00 | | 201 752.00 | 201 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DH Report à nouveau | 5 118 633.00 | 5 131 665.00 | | 5 118 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 027.00 | -13 032.00 | | -38 027.00 |
DL TOTAL (I) | 6 387 886.00 | 6 425 913.00 | | 6 387 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | 4 140.00 | | 3 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 19 792.00 | | 21 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 239.00 | 25 281.00 | | 25 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 413 125.00 | 6 451 194.00 | | 6 413 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 239.00 | 25 281.00 | | 25 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 143.00 | | 1 137 420.00 | 795 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 792 123.00 | | 1 137 420.00 | 792 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524.00 | 1 311.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 524.00 | 1 311.00 | | 1 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 5 639.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | 5 639.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | 5 639.00 | 1 885.00 | 1 885.00 |
UG ‐ Financières | | 5 639.00 | 1 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 176.00 | 655 176.00 | | 777 176.00 |
UP Prêts | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 229.00 | 661 629.00 | 1 072 600.00 | 1 734 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |