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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | 1 524.00 | 1 497.00 | 3 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 791 506.00 | | 791 506.00 | 791 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 143.00 | 1 524.00 | 793 619.00 | 795 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 039.00 | | 26 039.00 | 26 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 461 819.00 | 1 885.00 | 5 459 933.00 | 5 461 819.00 |
CF Disponibilités | 169 729.00 | | 169 729.00 | 169 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 659 460.00 | 1 885.00 | 5 657 574.00 | 5 659 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 454 603.00 | 3 409.00 | 6 451 194.00 | 6 454 603.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 972 800.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DH Report à nouveau | 5 131 665.00 | 1 851 934.00 | | 5 131 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 032.00 | 7 421 171.00 | | -13 032.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425 913.00 | 11 443 185.00 | | 6 425 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 140.00 | 5 920.00 | | 4 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | 52 149.00 | | 19 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 183 360.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 281.00 | 241 429.00 | | 25 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 451 194.00 | 11 684 614.00 | | 6 451 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467.00 | | 792 727.00 | 2 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 792 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 795 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | 604.00 | 2 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 792 123.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 1 356.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 1 356.00 | | 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 791 506.00 | 791 506.00 | | 791 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VI Groupe et associés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 968.00 | 819 368.00 | 600.00 | 819 968.00 |
VW T.V.A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |