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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 667.00 | | 298 667.00 | 298 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 855.00 | 3 021.00 | 2 249 834.00 | 2 252 855.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 040 764.00 | 884.00 | 4 039 880.00 | 4 040 764.00 |
CF Disponibilités | 143 117.00 | | 143 117.00 | 143 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 187 449.00 | 884.00 | 4 186 565.00 | 4 187 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 304.00 | 3 905.00 | 6 436 400.00 | 6 440 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 667.00 | | | 176 667.00 |
CU Autres participations | 500 552.00 | | 500 552.00 | 500 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 280.00 | 197 280.00 | | 197 280.00 |
DH Report à nouveau | 5 080 606.00 | 5 118 633.00 | | 5 080 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 636.00 | -38 027.00 | | 25 636.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413 522.00 | 6 387 886.00 | | 6 413 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 272.00 | 3 612.00 | | 5 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 605.00 | 21 627.00 | | 17 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 877.00 | 25 239.00 | | 22 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 400.00 | 6 413 125.00 | | 6 436 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 877.00 | 25 239.00 | | 22 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 072.00 | | 895 407.00 | 1 956 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 624.00 | 2 249 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 624.00 | 2 252 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953 052.00 | | 895 407.00 | 1 953 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 835.00 | 186.00 | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 186.00 | | 2 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 639.00 | 884.00 | 5 639.00 | 5 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 639.00 | 884.00 | 5 639.00 | 5 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 639.00 | 884.00 | 5 639.00 | 5 639.00 |
UG ‐ Financières | | 884.00 | 5 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 667.00 | 176 667.00 | | 298 667.00 |
UP Prêts | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 835.00 | 180 235.00 | 1 572 600.00 | 1 752 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |