| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 945.00 | 3 045.00 | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 642.00 | 48 033.00 | 31 609.00 | 79 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 155.00 | 49 978.00 | 650 177.00 | 700 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 271.00 | | 179 271.00 | 179 271.00 |
BZ Autres créances | 130 348.00 | | 130 348.00 | 130 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 730.00 | | 328 730.00 | 328 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 886.00 | 49 978.00 | 978 907.00 | 1 028 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
CU Autres participations | 612 339.00 | | 612 339.00 | 612 339.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 864.00 | 162 526.00 | | 195 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 819.00 | 79 161.00 | | 131 819.00 |
DL TOTAL (I) | 767 683.00 | 681 687.00 | | 767 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 122.00 | 66 638.00 | | 31 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 465.00 | 89 731.00 | | 63 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 686.00 | 85 580.00 | | 79 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 951.00 | 28 154.00 | | 36 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 224.00 | 270 102.00 | | 211 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 907.00 | 951 789.00 | | 978 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 224.00 | 243 726.00 | | 211 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 251.00 | | 405 251.00 | 405 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 251.00 | | 405 251.00 | 405 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341.00 | | | 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 551.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 551.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -551.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | 7 804.00 | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 233.00 | 449 119.00 | | 536 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 414.00 | 369 959.00 | | 404 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 819.00 | 79 161.00 | | 131 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 084.00 | | 11 034.00 | 702 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 963.00 | 700 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 963.00 | 79 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 971.00 | | 8 634.00 | 83 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 613 123.00 | | 2 400.00 | 613 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 640.00 | 14 301.00 | 12 963.00 | 48 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 1 663.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 358.00 | 12 638.00 | 12 963.00 | 48 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 686.00 | 79 686.00 | | 79 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 179 271.00 | | | 179 271.00 |
VB T. V. A. | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 63 399.00 | 63 399.00 | | 63 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 075.00 | | | 40 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 477.00 | | | 54 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 915.00 | 331 915.00 | | 331 915.00 |
VW T.V.A. | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 224.00 | 211 224.00 | | 211 224.00 |