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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 3 653.00 | 3 902.00 | 7 555.00 |
AP Constructions | 115 295.00 | 1 282.00 | 114 014.00 | 115 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 271.00 | 46 361.00 | 20 909.00 | 67 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 644.00 | 51 296.00 | 763 348.00 | 814 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 717.00 | | 89 717.00 | 89 717.00 |
BZ Autres créances | 295 288.00 | | 295 288.00 | 295 288.00 |
CF Disponibilités | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 877.00 | | 522 877.00 | 522 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 521.00 | 51 296.00 | 1 286 225.00 | 1 337 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
CU Autres participations | 612 339.00 | | 612 339.00 | 612 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 870.00 | 195 864.00 | | 281 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 825.00 | 131 819.00 | | 50 825.00 |
DL TOTAL (I) | 772 695.00 | 767 683.00 | | 772 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 544.00 | 31 122.00 | | 126 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 918.00 | 63 465.00 | | 315 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | 79 686.00 | | 22 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 667.00 | 36 951.00 | | 45 667.00 |
EA Autres dettes | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 529.00 | 211 224.00 | | 513 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 225.00 | 978 907.00 | | 1 286 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 304.00 | 211 224.00 | | 457 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 4 689.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 353.00 | | 330 353.00 | 330 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 353.00 | | 330 353.00 | 330 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | 341.00 | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 417.00 | 341.00 | | 15 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 75.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 75.00 | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 343.00 | 266.00 | | 9 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 933.00 | 9 263.00 | | -7 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 309.00 | 536 233.00 | | 473 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 484.00 | 404 414.00 | | 422 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 825.00 | 131 819.00 | | 50 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 155.00 | | 135 467.00 | 700 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 978.00 | 814 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 978.00 | 182 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 2 565.00 | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 642.00 | | 123 902.00 | 79 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 523.00 | | 9 000.00 | 615 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 978.00 | 16 304.00 | 14 986.00 | 49 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 945.00 | 1 708.00 | | 1 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 033.00 | 14 597.00 | 14 986.00 | 48 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UX Autres créances clients | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VC Groupe et associés | 50 384.00 | | | 50 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 369.00 | 70 144.00 | 39 961.00 | 126 369.00 |
VI Groupe et associés | 315 918.00 | 315 918.00 | | 315 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 132.00 | 407 132.00 | | 407 132.00 |
VW T.V.A. | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 529.00 | 457 304.00 | 39 961.00 | 513 529.00 |