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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 7 086.00 | 924.00 | 8 010.00 |
AP Constructions | 115 295.00 | 32 043.00 | 83 253.00 | 115 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 668.00 | 29 601.00 | 13 067.00 | 42 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 096.00 | 68 730.00 | 622 367.00 | 691 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
BZ Autres créances | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
CF Disponibilités | 280 223.00 | | 280 223.00 | 280 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 447.00 | | 464 447.00 | 464 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 543.00 | 68 730.00 | 1 086 814.00 | 1 155 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
CU Autres participations | 512 939.00 | | 512 939.00 | 512 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 071.00 | 411 840.00 | | 441 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 133.00 | 71 525.00 | | 49 133.00 |
DL TOTAL (I) | 930 204.00 | 923 365.00 | | 930 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 877.00 | 85 773.00 | | 63 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 636.00 | 47 113.00 | | 8 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 13 522.00 | | 35 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 337.00 | 54 972.00 | | 48 337.00 |
EA Autres dettes | | 738.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 609.00 | 202 119.00 | | 156 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 814.00 | 1 125 484.00 | | 1 086 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 994.00 | 138 374.00 | | 114 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 361 078.00 | | 361 078.00 | 361 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 378.00 | | 361 378.00 | 361 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 30.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 3 511.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 3 513.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 623.00 | -2.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36.00 | -11 514.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 086.00 | 458 501.00 | | 448 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 953.00 | 386 976.00 | | 398 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 133.00 | 71 525.00 | | 49 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 957.00 | | 6 139.00 | 684 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 824.00 | | 6 139.00 | 151 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 123.00 | | | 525 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 078.00 | 16 652.00 | | 52 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 573.00 | 513.00 | | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 504.00 | 16 139.00 | | 45 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UX Autres créances clients | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
VB T. V. A. | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VC Groupe et associés | 103 968.00 | 103 968.00 | | 103 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 745.00 | 22 130.00 | 41 615.00 | 63 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 409.00 | 196 409.00 | | 196 409.00 |
VW T.V.A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 609.00 | 114 994.00 | 41 615.00 | 156 609.00 |