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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 6 573.00 | 1 437.00 | 8 010.00 |
AP Constructions | 115 295.00 | 24 352.00 | 90 943.00 | 115 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 529.00 | 21 152.00 | 15 377.00 | 36 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 957.00 | 52 078.00 | 632 879.00 | 684 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 530.00 | | 75 530.00 | 75 530.00 |
BZ Autres créances | 223 082.00 | | 223 082.00 | 223 082.00 |
CF Disponibilités | 183 049.00 | | 183 049.00 | 183 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 604.00 | | 492 604.00 | 492 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 561.00 | 52 078.00 | 1 125 484.00 | 1 177 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
CU Autres participations | 512 939.00 | | 512 939.00 | 512 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 840.00 | 257 187.00 | | 411 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 525.00 | 196 947.00 | | 71 525.00 |
DL TOTAL (I) | 923 365.00 | 894 134.00 | | 923 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 773.00 | 46 585.00 | | 85 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 113.00 | 40 363.00 | | 47 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 51 789.00 | | 13 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 972.00 | 26 232.00 | | 54 972.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 4 065.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 119.00 | 169 034.00 | | 202 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 484.00 | 1 063 168.00 | | 1 125 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 113.00 | | | 47 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
FG Production vendue services | 331 083.00 | | 331 083.00 | 331 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 032.00 | | 332 032.00 | 332 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 368.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 481.00 | 200 000.00 | | 3 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511.00 | 201 368.00 | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 28.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 481.00 | 128 500.00 | | 3 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 513.00 | 128 528.00 | | 3 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 72 840.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 514.00 | -11 055.00 | | -11 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 501.00 | 759 922.00 | | 458 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 976.00 | 562 975.00 | | 386 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 525.00 | 196 947.00 | | 71 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 361.00 | | 12 757.00 | 724 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 161.00 | 684 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 161.00 | 151 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 228.00 | | 12 757.00 | 191 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 123.00 | | | 525 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 987.00 | 15 771.00 | 48 680.00 | 84 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | 513.00 | | 6 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 927.00 | 15 258.00 | 48 680.00 | 78 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UX Autres créances clients | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VB T. V. A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VC Groupe et associés | 201 612.00 | 201 612.00 | | 201 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 659.00 | 21 914.00 | 63 745.00 | 85 659.00 |
VI Groupe et associés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 739.00 | 321 739.00 | | 321 739.00 |
VW T.V.A. | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 119.00 | 138 374.00 | 63 745.00 | 202 119.00 |