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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 6 060.00 | 1 950.00 | 8 010.00 |
AP Constructions | 115 295.00 | 16 662.00 | 98 633.00 | 115 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 933.00 | 62 264.00 | 13 668.00 | 75 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 361.00 | 84 987.00 | 639 374.00 | 724 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
BZ Autres créances | 235 247.00 | | 235 247.00 | 235 247.00 |
CF Disponibilités | 144 996.00 | | 144 996.00 | 144 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 794.00 | | 423 794.00 | 423 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 155.00 | 84 987.00 | 1 063 168.00 | 1 148 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
CU Autres participations | 512 939.00 | | 512 939.00 | 512 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 187.00 | 290 401.00 | | 257 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 947.00 | 69 080.00 | | 196 947.00 |
DL TOTAL (I) | 894 134.00 | 799 481.00 | | 894 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 585.00 | 56 334.00 | | 46 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 363.00 | 201 419.00 | | 40 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 37 116.00 | | 51 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 232.00 | 33 388.00 | | 26 232.00 |
EA Autres dettes | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 034.00 | 328 257.00 | | 169 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 168.00 | 1 127 738.00 | | 1 063 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 590.00 | 281 873.00 | | 132 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 871.00 | | 354 871.00 | 354 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 871.00 | | 354 871.00 | 354 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 368.00 | 8 494.00 | | 1 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 11 193.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 368.00 | 19 688.00 | | 201 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 500.00 | 30 900.00 | | 128 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 528.00 | 30 903.00 | | 128 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 840.00 | -11 215.00 | | 72 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 055.00 | -10 028.00 | | -11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 922.00 | 541 834.00 | | 759 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 975.00 | 472 755.00 | | 562 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 947.00 | 69 080.00 | | 196 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 744.00 | | 69 117.00 | 783 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 500.00 | 525 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 500.00 | 724 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | 455.00 | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 566.00 | | 8 662.00 | 182 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 623.00 | | 60 000.00 | 593 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 746.00 | 16 240.00 | | 68 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | 513.00 | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 199.00 | 15 727.00 | | 63 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 789.00 | 51 789.00 | | 51 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
UX Autres créances clients | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VB T. V. A. | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VC Groupe et associés | 80 117.00 | 80 117.00 | | 80 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 385.00 | 9 941.00 | 36 444.00 | 46 385.00 |
VI Groupe et associés | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 006.00 | 67 006.00 | | 67 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 982.00 | 290 982.00 | | 290 982.00 |
VW T.V.A. | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 034.00 | 132 590.00 | 36 444.00 | 169 034.00 |