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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 1 851.00 | 1 142.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 266.00 | 37 834.00 | 19 432.00 | 57 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 512.00 | 39 685.00 | 1 598 827.00 | 1 638 512.00 |
BT Marchandises | 224 926.00 | | 224 926.00 | 224 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BZ Autres créances | 33 062.00 | | 33 062.00 | 33 062.00 |
CF Disponibilités | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 187.00 | | 322 187.00 | 322 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 700.00 | 39 685.00 | 1 921 014.00 | 1 960 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 337 187.00 | 244 616.00 | | 337 187.00 |
DH Report à nouveau | | -5 694.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 946.00 | 98 265.00 | | 87 946.00 |
DL TOTAL (I) | 463 632.00 | 375 687.00 | | 463 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 784.00 | 1 297 206.00 | | 1 201 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 697.00 | 17 625.00 | | 4 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 618.00 | 169 410.00 | | 204 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 284.00 | 71 652.00 | | 39 284.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 382.00 | 1 562 893.00 | | 1 457 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 014.00 | 1 938 579.00 | | 1 921 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 661 528.00 | | 1 661 528.00 | 1 661 528.00 |
FG Production vendue services | 213 807.00 | | 213 807.00 | 213 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 335.00 | | 1 875 335.00 | 1 875 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 054.00 | 27 852.00 | | 30 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 309.00 | 1 870 162.00 | | 1 877 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 363.00 | 1 771 896.00 | | 1 789 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 946.00 | 98 265.00 | | 87 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 192.00 | | 8 320.00 | 1 630 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 409.00 | | 6 850.00 | 53 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 783.00 | | 1 470.00 | 6 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 399.00 | 12 286.00 | | 27 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 399.00 | 12 286.00 | | 27 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 618.00 | 204 618.00 | | 204 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
VB T. V. A. | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 784.00 | 129 093.00 | 550 469.00 | 1 201 784.00 |
VI Groupe et associés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 385.00 | | | 140 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 215.00 | 90 215.00 | | 90 215.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 382.00 | 384 691.00 | 550 469.00 | 1 457 382.00 |