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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 398.00 | | 3 009 398.00 | 3 009 398.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 207.00 | | 3 062 207.00 | 3 062 207.00 |
CU Autres participations | 3 009 398.00 | | 3 009 398.00 | 3 009 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 563 792.00 | 563 792.00 | | 563 792.00 |
DH Report à nouveau | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 201.00 | 19 795.00 | | 2 201.00 |
DL TOTAL (I) | 624 290.00 | 622 088.00 | | 624 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 367 741.00 | 2 484 058.00 | | 2 367 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 392.00 | 2.00 | | 22 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 417.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952.00 | 11 487.00 | | 952.00 |
EA Autres dettes | 44 610.00 | 52 437.00 | | 44 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 917.00 | 2 549 403.00 | | 2 437 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 207.00 | 3 171 491.00 | | 3 062 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 862.00 | 2 549 403.00 | | 252 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -13 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -12 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 658 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 924.00 | 1 658 766.00 | | 1 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 585 294.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 585 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 924.00 | 73 116.00 | | 1 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 3 494.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 924.00 | 2 805 488.00 | | 1 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -276.00 | 2 785 693.00 | | -276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 201.00 | 19 795.00 | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 398.00 | | | 3 009 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 009 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 009 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 009 398.00 | | | 3 009 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 367 670.00 | 182 615.00 | 831 746.00 | 2 367 670.00 |
VI Groupe et associés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 744.00 | | | 118 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 437 917.00 | 252 862.00 | 831 746.00 | 2 437 917.00 |