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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 2 449.00 | 543.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 266.00 | 44 104.00 | 13 162.00 | 57 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 562.00 | 46 553.00 | 1 592 008.00 | 1 638 562.00 |
BT Marchandises | 195 476.00 | | 195 476.00 | 195 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
BZ Autres créances | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CF Disponibilités | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 464.00 | | 303 464.00 | 303 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 027.00 | 46 553.00 | 1 895 473.00 | 1 942 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 425 132.00 | 337 186.00 | | 425 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 440.00 | 87 945.00 | | 83 440.00 |
DL TOTAL (I) | 547 073.00 | 463 632.00 | | 547 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 474.00 | 1 201 783.00 | | 1 100 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610.00 | 4 696.00 | | 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 540.00 | 204 617.00 | | 199 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 275.00 | 39 283.00 | | 37 275.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 7 000.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 400.00 | 1 457 382.00 | | 1 348 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 473.00 | 1 921 014.00 | | 1 895 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 512.00 | | 50.00 | 1 638 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 259.00 | | | 60 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 253.00 | | 50.00 | 8 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 685.00 | 6 869.00 | | 39 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 685.00 | 6 869.00 | | 39 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 540.00 | 199 540.00 | | 199 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 387.00 | 108 179.00 | 397 034.00 | 1 094 387.00 |
VI Groupe et associés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 369.00 | | | 182 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 719.00 | 105 719.00 | | 105 719.00 |
VW T.V.A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 400.00 | 362 192.00 | 397 034.00 | 1 348 400.00 |