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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993.00 | 2 766.00 | 226.00 | 2 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 935.00 | 48 529.00 | 9 406.00 | 57 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 281.00 | 51 295.00 | 1 587 986.00 | 1 639 281.00 |
BT Marchandises | 167 518.00 | | 167 518.00 | 167 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
BZ Autres créances | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
CF Disponibilités | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 757.00 | | 286 757.00 | 286 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 039.00 | 51 295.00 | 1 874 744.00 | 1 926 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 508 573.00 | 425 132.00 | | 508 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 244.00 | 83 440.00 | | 92 244.00 |
DL TOTAL (I) | 639 317.00 | 547 073.00 | | 639 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 367.00 | 1 100 474.00 | | 1 026 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 610.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 917.00 | 199 540.00 | | 167 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 378.00 | 37 275.00 | | 30 378.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 426.00 | 1 348 400.00 | | 1 235 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 744.00 | 1 895 473.00 | | 1 874 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 562.00 | | 719.00 | 1 638 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 259.00 | | 669.00 | 60 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | 50.00 | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 554.00 | 4 741.00 | | 46 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 554.00 | 4 741.00 | | 46 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 917.00 | 167 917.00 | | 167 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
VB T. V. A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 367.00 | 126 599.00 | 411 763.00 | 1 026 367.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 995.00 | | | 142 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
VW T.V.A. | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 427.00 | 335 659.00 | 411 763.00 | 1 235 427.00 |