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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 009 398.00 | | 3 009 398.00 | 3 009 398.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 86 512.00 | | 86 512.00 | 86 512.00 |
CF Disponibilités | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 093.00 | | 162 093.00 | 162 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 491.00 | | 3 171 491.00 | 3 171 491.00 |
CU Autres participations | 3 009 398.00 | | 3 009 398.00 | 3 009 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 563 792.00 | 508 573.00 | | 563 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 795.00 | 92 244.00 | | 19 795.00 |
DL TOTAL (I) | 622 088.00 | 639 317.00 | | 622 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 484 058.00 | 1 026 367.00 | | 2 484 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 264.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 167 917.00 | | 1 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 487.00 | 30 378.00 | | 11 487.00 |
EA Autres dettes | 52 437.00 | 10 500.00 | | 52 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 403.00 | 1 235 426.00 | | 2 549 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 491.00 | 1 874 744.00 | | 3 171 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 279.00 | | 975 279.00 | 975 279.00 |
FG Production vendue services | 169 097.00 | | 169 097.00 | 169 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 144 377.00 | | 1 144 377.00 | 1 144 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 47 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 658 766.00 | | | 1 658 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 658 766.00 | | | 1 658 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585 294.00 | | | 1 585 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 649.00 | | | 1 585 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 116.00 | | | 73 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 26 263.00 | | 3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 488.00 | 1 806 112.00 | | 2 805 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 693.00 | 1 713 867.00 | | 2 785 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 795.00 | 92 244.00 | | 19 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 281.00 | | 3 009 398.00 | 1 639 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 353.00 | 3 009 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 639 281.00 | 3 009 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 570 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 928.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 570 000.00 | | | 1 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 3 009 398.00 | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 295.00 | 2 692.00 | 53 987.00 | 51 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 295.00 | 2 692.00 | 53 987.00 | 51 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 437.00 | 52 437.00 | | 52 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | 11.00 | | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 484 058.00 | 204 263.00 | 829 180.00 | 2 484 058.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 534 391.00 | | | 2 534 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 076 823.00 | | | 1 076 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 403.00 | 269 608.00 | 829 180.00 | 2 549 403.00 |