| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 854 409.00 | 103 327.00 | 751 082.00 | 854 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 026.00 | 39 876.00 | 224 150.00 | 264 026.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 246.00 | 143 203.00 | 1 974 043.00 | 2 117 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 312 901.00 | | 312 901.00 | 312 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 249.00 | | 427 249.00 | 427 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 495.00 | 143 203.00 | 2 401 292.00 | 2 544 495.00 |
CU Autres participations | 853 759.00 | | 853 759.00 | 853 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 866 030.00 | 2 000 760.00 | | 1 866 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DG Autres réserves | | 396 388.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 945.00 | -492 638.00 | | -36 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 249.00 | 1 925 673.00 | | 1 850 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 464.00 | 302 804.00 | | 446 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | 9 508.00 | | 6 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 753.00 | 81 606.00 | | 83 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 708.00 | 215 623.00 | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 044.00 | 609 540.00 | | 551 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 292.00 | 2 535 213.00 | | 2 401 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 101.00 | 322 297.00 | | 170 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 278.00 | | 470 278.00 | 470 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 278.00 | | 470 278.00 | 470 278.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 905.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 138.00 | 76 325.00 | | 55 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 733 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 733 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 360.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 329 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 330 341.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -597 337.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 013.00 | 2 600 666.00 | | 471 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 958.00 | 3 093 304.00 | | 507 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 945.00 | -492 638.00 | | -36 945.00 |