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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 854 409.00 | 259 642.00 | 594 766.00 | 854 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 663.00 | 124 373.00 | 128 290.00 | 252 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 240.00 | 410 224.00 | 2 226 016.00 | 2 636 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 797.00 | | 45 797.00 | 45 797.00 |
BZ Autres créances | 159 378.00 | 19 937.00 | 139 441.00 | 159 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CF Disponibilités | 822 256.00 | | 822 256.00 | 822 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 011.00 | 19 937.00 | 1 082 075.00 | 1 102 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 251.00 | 430 160.00 | 3 308 091.00 | 3 738 251.00 |
CU Autres participations | 1 312 491.00 | 25 000.00 | 1 287 491.00 | 1 312 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 735 581.00 | 1 735 581.00 | | 1 735 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DG Autres réserves | 1 060 951.00 | | | 1 060 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 383.00 | 1 060 951.00 | | -391 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 312.00 | 2 817 696.00 | | 2 426 312.00 |
DP Provisions pour risques | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 613.00 | 320 305.00 | | 218 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 786.00 | 2 415.00 | | 488 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | 105 544.00 | | 125 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 058.00 | 10 742.00 | | 23 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 083.00 | 439 006.00 | | 856 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 091.00 | 3 256 702.00 | | 3 308 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 921.00 | 439 006.00 | | 735 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 843.00 | | 263 843.00 | 263 843.00 |
FQ Autres produits | | | 1 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 179.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -282 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 44 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 548 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 548 627.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 390 576.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 413.00 | | | 55 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 448.00 | 1 390 621.00 | | 55 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 448.00 | 1 158 006.00 | | -55 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 140.00 | 3 035 189.00 | | 266 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 524.00 | 1 974 238.00 | | 657 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 383.00 | 1 060 951.00 | | -391 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 967.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 364.00 | | 240 805.00 | 2 455 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 929.00 | 2 636 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 929.00 | 1 207 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 002.00 | | 999.00 | 1 266 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 154.00 | | 239 806.00 | 1 188 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 257.00 | 53 179.00 | 30 212.00 | 362 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 048.00 | 53 179.00 | 30 212.00 | 361 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 696.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 633.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 44 937.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 696.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 626.00 | 125 626.00 | | 125 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
UX Autres créances clients | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VB T. V. A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VC Groupe et associés | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 238.00 | 98 096.00 | 120 142.00 | 218 238.00 |
VI Groupe et associés | 488 517.00 | 488 517.00 | | 488 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 547.00 | | | 101 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 814.00 | 205 361.00 | 45 453.00 | 250 814.00 |
VW T.V.A. | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 063.00 | 735 921.00 | 120 142.00 | 856 063.00 |