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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AN Terrains | 147 936.00 | | 147 936.00 | 147 936.00 |
AP Constructions | 1 125 833.00 | 296 965.00 | 828 867.00 | 1 125 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 237.00 | 150 691.00 | 108 545.00 | 259 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 500.00 | 30 000.00 | 500.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938 328.00 | 787 845.00 | 2 150 484.00 | 2 938 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 113 356.00 | 35 000.00 | 78 356.00 | 113 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 188 829.00 | | 188 829.00 | 188 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 689.00 | 35 000.00 | 279 689.00 | 314 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 017.00 | 822 845.00 | 2 430 172.00 | 3 253 017.00 |
CU Autres participations | 1 346 182.00 | 308 980.00 | 1 037 202.00 | 1 346 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 735 581.00 | 1 735 581.00 | | 1 735 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DH Report à nouveau | 669 568.00 | 1 060 951.00 | | 669 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 816.00 | -391 383.00 | | -599 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 496.00 | 2 426 312.00 | | 1 826 496.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 696.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 696.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 310.00 | 218 882.00 | | 71 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 203.00 | 488 517.00 | | 479 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 439.00 | 125 626.00 | | 21 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 725.00 | 23 058.00 | | 31 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 676.00 | 856 083.00 | | 603 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 172.00 | 3 308 091.00 | | 2 430 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 572.00 | 856 083.00 | | 580 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 696.00 | | | 25 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 918.00 | | | 87 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 255.00 | 35.00 | | 24 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 255.00 | 55 448.00 | | 49 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 663.00 | -55 448.00 | | 38 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 835.00 | 266 140.00 | | 161 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 651.00 | 657 524.00 | | 761 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 816.00 | -391 383.00 | | -599 816.00 |