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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AN Terrains | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
AP Constructions | 271 424.00 | 19 140.00 | 252 284.00 | 271 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 373.00 | 7 460.00 | 11 913.00 | 19 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 500.00 | 30 000.00 | 500.00 | 30 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 934.00 | 338 808.00 | 1 467 126.00 | 1 805 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BZ Autres créances | 96 006.00 | 35 000.00 | 61 006.00 | 96 006.00 |
CF Disponibilités | 667 717.00 | | 667 717.00 | 667 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 540.00 | 35 000.00 | 736 540.00 | 771 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 474.00 | 373 808.00 | 2 203 666.00 | 2 577 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 1 433 093.00 | 281 000.00 | 1 152 093.00 | 1 433 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 735 581.00 | 1 735 581.00 | | 1 735 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
DH Report à nouveau | 69 751.00 | 669 568.00 | | 69 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 609.00 | -599 816.00 | | -141 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 887.00 | 1 826 496.00 | | 1 684 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 200.00 | 479 203.00 | | 464 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 851.00 | 21 439.00 | | 16 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 728.00 | 31 725.00 | | 37 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 779.00 | 603 676.00 | | 518 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 666.00 | 2 430 172.00 | | 2 203 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 779.00 | 603 676.00 | | 518 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 464 200.00 | | | 464 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 187.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62 222.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 500.00 | 87 918.00 | | 787 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 255.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 939.00 | 25 000.00 | | 189 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587 304.00 | | | 587 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 243.00 | 49 255.00 | | 777 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 257.00 | 38 663.00 | | 10 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 253.00 | 161 835.00 | | 853 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 863.00 | 761 651.00 | | 994 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 609.00 | -599 816.00 | | -141 609.00 |