| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 208.00 | 722.00 | 486.00 | 1 208.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 854 409.00 | 188 802.00 | 665 606.00 | 854 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 463.00 | 92 224.00 | 206 239.00 | 298 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 292.00 | 281 748.00 | 2 164 544.00 | 2 446 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 504.00 | | 71 504.00 | 71 504.00 |
BZ Autres créances | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
CF Disponibilités | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 578.00 | | 201 578.00 | 201 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 870.00 | 281 748.00 | 2 366 122.00 | 2 647 870.00 |
CU Autres participations | 1 184 759.00 | | 1 184 759.00 | 1 184 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 746 661.00 | | | 1 746 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 465.00 | | | 1 814 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 712.00 | | | 419 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 657.00 | | | 551 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 122.00 | | | 2 366 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 852.00 | | | 231 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 546.00 | | 693 546.00 | 693 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 546.00 | | 693 546.00 | 693 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 934.00 | | | 695 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 294.00 | | | 649 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 656.00 | 113 656.00 | | 113 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 712.00 | 99 908.00 | 319 804.00 | 419 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 061.00 | 105 608.00 | 7 453.00 | 113 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 657.00 | 231 852.00 | 319 804.00 | 551 657.00 |