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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 627.00 | 36 850.00 | 3 777.00 | 40 627.00 |
040 Immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 734.00 | 37 059.00 | 38 675.00 | 75 734.00 |
060 Stock marchandises | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
072 Créances – Autres | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
084 Disponibilités | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
110 Total général Actif | 119 104.00 | 37 059.00 | 82 044.00 | 119 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 448.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 558.00 | 24 905.00 | | 27 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 984.00 | 61 150.00 | | 76 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 348.00 | 2.00 | | 1 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 890.00 | 87 056.00 | | 106 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 741.00 | 14 718.00 | | 22 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 415.00 | -4 186.00 | | -10 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 566.00 | 4 306.00 | | 9 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 135.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 091.00 | 36 412.00 | | 38 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 1 447.00 | | 919.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 450.00 | 6 469.00 | | 23 450.00 |
252 Charges sociales | 6 480.00 | -1 821.00 | | 6 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 714.00 | 4 284.00 | | 3 714.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 94 548.00 | 64 765.00 | | 94 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 342.00 | 22 291.00 | | 12 342.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 11.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 583.00 | | | 583.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 3 045.00 | | 1 568.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 469.00 | 19 235.00 | | 9 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 233.00 | | | 76 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 054.00 | | | 13 054.00 |