| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 961.00 | 40 329.00 | 5 631.00 | 45 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 068.00 | 40 538.00 | 40 529.00 | 81 068.00 |
060 Stock marchandises | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
072 Créances – Autres | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
084 Disponibilités | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 671.00 | | 33 671.00 | 33 671.00 |
110 Total général Actif | 114 739.00 | 40 538.00 | 74 200.00 | 114 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 180.00 | 37 579.00 | | 36 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 704.00 | 71 676.00 | | 73 704.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 466.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 890.00 | 115 721.00 | | 109 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 338.00 | 19 733.00 | | 9 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 511.00 | 2 107.00 | | -1 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 363.00 | 8 391.00 | | 11 363.00 |
242 Autres charges externes. | 44 131.00 | 43 645.00 | | 44 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 879.00 | | | 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 097.00 | | 1 335.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 736.00 | 36 050.00 | | 28 736.00 |
252 Charges sociales | 7 885.00 | 11 679.00 | | 7 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | 1 773.00 | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 003.00 | 124 474.00 | | 103 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 887.00 | -8 753.00 | | 6 887.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 644.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 1 339.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -912.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 127.00 | -8 536.00 | | 13 127.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 402.00 | | | 80 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 498.00 | | | 498.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 469.00 | | | 11 469.00 |