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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 475.00 | 45 026.00 | 7 449.00 | 52 475.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 080.00 | 45 235.00 | 42 845.00 | 88 080.00 |
060 Stock marchandises | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 245.00 | | 17 245.00 | 17 245.00 |
084 Disponibilités | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 306.00 | | 49 306.00 | 49 306.00 |
110 Total général Actif | 137 386.00 | 45 235.00 | 92 152.00 | 137 386.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 33 512.00 | 31 267.00 | | 33 512.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 478.00 | 50 994.00 | | 54 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 657.00 | 3 000.00 | | 23 657.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 33.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 700.00 | 85 294.00 | | 111 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 955.00 | 7 226.00 | | 18 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 170.00 | 7 201.00 | | -1 170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 741.00 | 8 970.00 | | 4 741.00 |
242 Autres charges externes. | 37 344.00 | 37 394.00 | | 37 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 735.00 | 958.00 | | 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 017.00 | 33 771.00 | | 31 017.00 |
252 Charges sociales | 12 994.00 | 13 300.00 | | 12 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 065.00 | 1 183.00 | | 2 065.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 19.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 709.00 | 110 021.00 | | 106 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 991.00 | -24 727.00 | | 4 991.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 568.00 | -24 727.00 | | 4 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 514.00 | | | 11 514.00 |