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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 961.00 | 41 778.00 | 4 183.00 | 45 961.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 566.00 | 41 987.00 | 39 579.00 | 81 566.00 |
060 Stock marchandises | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 780.00 | | 29 780.00 | 29 780.00 |
110 Total général Actif | 111 346.00 | 41 987.00 | 69 359.00 | 111 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 747.00 | 36 180.00 | | 41 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 609.00 | 73 704.00 | | 86 609.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 360.00 | 109 890.00 | | 128 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 985.00 | 9 338.00 | | 16 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 837.00 | -1 511.00 | | 2 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 432.00 | 11 363.00 | | 6 432.00 |
242 Autres charges externes. | 45 020.00 | 44 131.00 | | 45 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 657.00 | 1 335.00 | | 1 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 570.00 | 28 736.00 | | 45 570.00 |
252 Charges sociales | 12 240.00 | 7 885.00 | | 12 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 449.00 | 1 706.00 | | 1 449.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 20.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 219.00 | 103 003.00 | | 132 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 859.00 | 6 887.00 | | -3 859.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 270.00 | 929.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 798.00 | | | 798.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 927.00 | 13 127.00 | | -4 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 498.00 | | | 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 068.00 | | | 81 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 498.00 | | | 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 399.00 | | | 12 399.00 |