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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 475.00 | 46 724.00 | 5 751.00 | 52 475.00 |
040 Immobilisations financières | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 080.00 | 46 933.00 | 41 147.00 | 88 080.00 |
060 Stock marchandises | 18 488.00 | | 18 488.00 | 18 488.00 |
072 Créances – Autres | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
084 Disponibilités | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
110 Total général Actif | 124 139.00 | 46 933.00 | 77 206.00 | 124 139.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 163.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 102.00 | 33 512.00 | | 34 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 934.00 | 54 478.00 | | 57 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 23 657.00 | | |
230 Autres produits | | 53.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 037.00 | 111 700.00 | | 92 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 475.00 | 18 955.00 | | 18 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 531.00 | -1 170.00 | | -1 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 148.00 | 4 741.00 | | 4 148.00 |
242 Autres charges externes. | 40 918.00 | 37 344.00 | | 40 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229.00 | 735.00 | | 1 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 399.00 | 31 017.00 | | 34 399.00 |
252 Charges sociales | 13 656.00 | 12 994.00 | | 13 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 698.00 | 2 065.00 | | 1 698.00 |
262 Autres charges | -25.00 | 27.00 | | -25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 966.00 | 106 709.00 | | 112 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 929.00 | 4 991.00 | | -20 929.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 423.00 | | 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 163.00 | 4 568.00 | | -21 163.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 309.00 | | | 11 309.00 |