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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 254.00 | 6 422.00 | 5 832.00 | 12 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 994.00 | 17 030.00 | 43 963.00 | 60 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 827.00 | 23 452.00 | 53 375.00 | 76 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 038.00 | | 742 038.00 | 742 038.00 |
BZ Autres créances | 124 198.00 | | 124 198.00 | 124 198.00 |
CF Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 780.00 | | 891 780.00 | 891 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 607.00 | 23 452.00 | 945 155.00 | 968 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 289 891.00 | 249 255.00 | | 289 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 643.00 | 199 136.00 | | 189 643.00 |
DL TOTAL (I) | 487 784.00 | 456 641.00 | | 487 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 326.00 | 43 269.00 | | 20 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 222.00 | 164 199.00 | | 225 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 904.00 | 148 734.00 | | 177 904.00 |
EA Autres dettes | 16 374.00 | 10 119.00 | | 16 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 371.00 | 366 321.00 | | 457 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 155.00 | 822 962.00 | | 945 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 371.00 | 366 321.00 | | 457 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 102 268.00 | | 3 102 268.00 | 3 102 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 268.00 | | 3 102 268.00 | 3 102 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 515.00 | |
GE Autres charges | | | 27 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 836 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 526.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 468.00 | 5 994.00 | | 2 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 5 994.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 468.00 | -1 826.00 | | -2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 750.00 | 84 980.00 | | 73 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 179.00 | 2 306 487.00 | | 3 103 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 536.00 | 2 107 351.00 | | 2 913 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 643.00 | 199 136.00 | | 189 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 114.00 | 23 052.00 | | 29 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 837.00 | | 7 990.00 | 68 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 258.00 | | 7 990.00 | 65 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 937.00 | 12 515.00 | | 10 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 937.00 | 12 515.00 | | 10 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 222.00 | 225 222.00 | | 225 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 232.00 | 47 232.00 | | 47 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 558.00 | 62 558.00 | | 62 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 742 038.00 | | | 742 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 84 807.00 | | | 84 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VI Groupe et associés | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 816.00 | 869 816.00 | | 869 816.00 |
VW T.V.A. | 58 088.00 | 58 088.00 | | 58 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 371.00 | 457 371.00 | | 457 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 919.00 | 23 591.00 | | 16 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 623.00 | 28 634.00 | | 16 623.00 |
ST Autres comptes | 210 477.00 | 104 706.00 | | 210 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 344.00 | 64 759.00 | | 42 344.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 23.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 430 637.00 | 972 244.00 | | 1 430 637.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 556.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 717.00 | 5 730.00 | | 5 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 636.00 | 29 321.00 | | 22 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 205.00 | 25 083.00 | | 181 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 496 938.00 | 282 486.00 | | 496 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 081.00 | 1 172 899.00 | | 1 700 081.00 |